Lot size અને કોન્ટ્રેક્ટ સ્પેસિફિકેશન

એક સ્ટાન્ડર્ડ ડબ્બો

એક્સચેન્જ કોન્ટ્રેક્ટ એક સ્ટાન્ડર્ડ ડબ્બા જેવો છે: દરેક જણ એક જ સાઇઝ, એક જ expiry તારીખો અને એક જ સેટલમેન્ટ નિયમોમાં ટ્રેડ કરે છે. આ કારણે જ હજારો અજાણ્યા લોકો એકબીજા સાથે ટ્રેડ કરી શકે છે. જે દસ્તાવેજ આ ડબ્બાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે તેને contract specification કહે છે, અને એક્સચેન્જ તેને પ્રકાશિત કરે છે.

NSE પર Lot size

દરેક INR કોન્ટ્રેક્ટ વિદેશી કરન્સીની એક નક્કી રકમ છે (3 November 2026 સુધી):

એક કોન્ટ્રેક્ટની વેલ્યુ

Contract value = lot size × rate. ઉદાહરણ માટે (માર્કેટ ડેટા નહીં): 85.00ના USD/INR રેટ પર, એક lot = 1,000 × ₹85.00 = ₹85,000નું exposure. એ જ ઉદાહરણ માટેના રેટ પર બે lots ₹1,70,000 છે.

Expiry અને સેટલમેન્ટ

Futures માસિક કોન્ટ્રેક્ટ સાથે 12 મહિના આગળ સુધી લિસ્ટેડ હોય છે. કોઈ માસિક કોન્ટ્રેક્ટમાં ટ્રેડિંગ તેના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે 12:30 pm વાગ્યે બંધ થાય છે, જે expiry મહિનાના છેલ્લા બિઝનેસ દિવસથી બે વર્કિંગ દિવસ પહેલાં હોય છે. કોન્ટ્રેક્ટ રૂપિયામાં cash-settled હોય છે; કોઈ કરન્સી હાથ બદલતી નથી: expiry પર ખુલ્લી પોઝિશન છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસના FBIL reference rate પર સેટલ થાય છે (3 November 2026 સુધી).

નફો અને નુકસાન

ખરીદેલી પોઝિશન માટે P&L = (exit rate − entry rate) × lot size × lotsની સંખ્યા; વેચેલી પોઝિશન માટે ચિહ્ન ઊલટું થાય છે. ઉદાહરણ માટે: 1 USD/INR lot 85.00 પર ખરીદો, 85.20 પર વેચો → 0.20 × 1,000 = ₹200નો નફો, ચાર્જ પહેલાં. જો રેટ 84.80 પર ઘટ્યો હોત, તો એ જ પોઝિશનમાં ₹200નું નુકસાન થાત.

તમે શીખી લીધું: કોન્ટ્રેક્ટ સ્પેસિફિકેશન

USD/INR, EUR/INR અને GBP/INRના lots 1,000 યુનિટ છે; JPY/INR 100,000 યેન છે

Contract value = lot × rate; P&L = રેટમાં ફેરફાર × lot × lotsની સંખ્યા

માસિક futuresમાં ટ્રેડિંગ મહિનાના છેલ્લા બિઝનેસ દિવસથી બે વર્કિંગ દિવસ પહેલાં બંધ થાય છે

સેટલમેન્ટ રૂપિયામાં, FBIL reference rate પર થાય છે — કોઈ વિદેશી કરન્સી ડિલિવર થતી નથી