పొజిషన్ సైజింగ్ & ఒక్కో ట్రేడ్‌పై రిస్క్
ఏ ఒక్క నష్టమూ మిమ్మల్ని ముంచకుండా ఎంత పందెం కాయాలి
చదివారు
ప్రారంభకులు “నేను ఏమి ట్రేడ్ చేయాలి?” అని అడుగుతారు. ప్రొఫెషనల్స్ “ఎంత?” అని అడుగుతారు. ఇది నిశ్శబ్దమైన ప్రశ్న — వచ్చే సంవత్సరం కూడా మీరు ఇక్కడ ఉంటారో లేదో అదే నిర్ణయిస్తుంది.
సంవత్సరం పొడవునా సరిగ్గా అవే నిర్ణయాలు తీసుకునే ఇద్దరు ట్రేడర్లను ఊహించుకోండి — అవే ఎంట్రీలు, అవే ఎగ్జిట్‌లు, అదే విన్ రేట్. ఒకరు ధనవంతులవుతారు. ఇంకొకరు మూడో నెలలో పేలిపోతారు. తేడా ఉన్నది ఒక్కటే: ఒక్కో ట్రేడ్‌పై ప్రతి ఒక్కరు ఎంత పణంగా పెట్టారు.
అదే పొజిషన్ సైజింగ్. దీనికి గ్లామర్ లేదు, దాని గురించి ఎవరూ పోస్ట్ చేయరు, కానీ మీరు ఎప్పుడైనా నేర్చుకునే ఏ ఇండికేటర్ కంటే ఇది నిశ్శబ్దంగా ఎక్కువ ముఖ్యం. ఎందుకంటే మార్కెట్ గురించి మీరు సరైనవారైనా, తప్పు సమయంలో చాలా పెద్ద పందెం కాస్తే దివాళా తీయొచ్చు.
దిశ ఎంచుకుంటే మీరు ఒక ట్రేడ్ గెలవొచ్చు. సైజ్ ఎంచుకుంటే మీరు ఆడుతూనే ఉంటారు.
మొదటి సంవత్సరంలో మీ పని ధనవంతులు కావడం కాదు — నైపుణ్యం వచ్చేంత కాలం బతికి ఉండటం. సైజింగ్ మిమ్మల్ని కారులో ఉంచే సీట్‌బెల్ట్.
1% నియమం
దాదాపు ప్రతి ప్రొఫెషనల్ ఆధారపడే రక్షణ రేఖ ఇదే: ఒక్క ట్రేడ్‌పై మీ అకౌంట్‌లో సుమారు 1% కంటే ఎక్కువ రిస్క్ ఎప్పుడూ చేయకండి. 1% పెట్టుబడి కాదు — ట్రేడ్ పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా వెళ్తే రిస్క్‌లో ఉండే 1%.
$10,000 అకౌంట్‌పై, అది ఒక్కో ట్రేడ్‌కు $100 రిస్క్. చాలా చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది కదా? అదే మొత్తం ఉద్దేశం. మీరు వరుసగా పది ట్రేడ్‌లు ఓడిపోయినా — నిజంగా భయంకరమైన వరుస — మీరు సుమారు 10% మాత్రమే నష్టంలో ఉంటారు. గాయపడతారు, సమాధి కారు, ట్రేడింగ్ కొనసాగించే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది.
ఒక శాతం దాదాపు అతి జాగ్రత్తగా కనిపిస్తుంది — అందుకే అది పనిచేస్తుంది. బోరింగ్ పందెం సైజ్‌లు కష్టకాలాన్ని తట్టుకుంటాయి. హీరోయిక్ సైజ్‌లు ఒక చెడ్డ వారంతో మాయమవుతాయి.
ఒక్కో ట్రేడ్‌కు 25% రిస్క్ చేసే ట్రేడర్‌తో పోల్చండి. నాలుగు నష్టాలు — ట్రేడింగ్‌లో పూర్తిగా సాధారణం — అకౌంట్ పోతుంది. అదే మార్కెట్, పూర్తిగా వేరే విధి, పూర్తిగా సైజ్ వల్లే నిర్ణయమైంది.
కొన్న Options సగం పని మీ కోసం చేస్తాయి
Options ప్రపంచం మీకు ఇచ్చే బహుమతి ఇదే. మీరు Call లేదా Put-పై Long వెళ్లినప్పుడు, మీరు చెల్లించే Premium మీ గరిష్ఠ నష్టం. ట్రేడ్ ఎంత చెడ్డగా వెళ్లినా, అంతకంటే ఎక్కువ పోగొట్టుకోవడం అక్షరాలా అసాధ్యం.
అది సైజింగ్‌ను అందంగా సులువు చేస్తుంది: మీ Premium మీ అంతర్నిర్మిత స్టాప్-లాస్. కాబట్టి మొత్తం Premium మీ రిస్క్ బడ్జెట్‌లో సరిపోయే పొజిషన్‌ను ఎంచుకుంటే చాలు.
అకౌంట్ $5,000 → 1% రిస్క్ అంటే $50. కాంట్రాక్ట్ ఖర్చు $50 → మీరు సరిగ్గా ఒకటి కొంటారు. దాని ఖర్చు $120 అయితే, ఈ ట్రేడ్ మీ బడ్జెట్‌కు సరిపోదు, కాబట్టి వదిలేయండి లేదా చౌకైన Strike వెతకండి. సులువు.
తర్కం దిశను గమనించండి. మీరు అకౌంట్ నుంచి మొదలుపెడతారు, రిస్క్ నిర్ణయిస్తారు, తర్వాత అది పొజిషన్‌ను నిర్ణయించనిస్తారు. “నేను పది కాంట్రాక్ట్‌లు కొనాలనుకుంటున్నాను” అని మొదలుపెట్టి వెనక్కి లెక్కించరు — అలా చేస్తే బడ్జెట్ మిమ్మల్ని కాపాడటం బదులు ట్రేడ్‌కు సేవ చేస్తుంది.
ముందు సైజ్, తర్వాత దిశ
మీరు తీసుకునే ప్రతి పొజిషన్ ఒక నంబర్‌ను మీరు భుజం ఎగరేసి వదిలేయగల సైజ్‌కు తగ్గించాలి: మీ అత్యంత చెడ్డ నష్టం. ఏ ఒక్క ట్రేడ్ మిమ్మల్ని గణనీయంగా బాధించలేనప్పుడు, నష్టాల వరుస విపత్తు కాకుండా ఒక గణాంకం అవుతుంది — తీవ్రమైన డ్రాడౌన్ కూడా మరణం కాకుండా ఒక గుంటగా మిగులుతుంది.
ఖచ్చితమైనది అంటూ ఏదీ లేదు. మీ మొత్తం అకౌంట్‌ను ఒక “తప్పిపోని” ట్రేడ్‌లో వేసిన క్షణంలో, మీ కెరీర్‌ను ముగించే శక్తిని ఒక్క పాచికల విసురుకు ఇచ్చేశారు. అది జరగకుండా ఉండటానికే సైజింగ్ ఉంది.
తక్కువ రిస్క్ చేయండి, ఎక్కువ కాలం నిలవండి, పెంచుకోండి. చివరకు ఇంకా నిలబడి ఉన్న ట్రేడర్ దాదాపు ఆటోమేటిక్‌గా గెలుస్తాడు. తర్వాత: బాగా సైజ్ చేసిన ట్రేడ్‌లో ఉన్నాక, దాని నుంచి నిజంగా బయటకు ఎలా రావాలి? 🎓