Bollinger Bands आणि Stochastic
व्होलॅटिलिटीचा लिफाफा आणि मोमेंटम ऑसिलेटर
वाचले
एक टूल भाव किती उड्या मारतो ते पाहते. दुसरे तो किती वेगाने धावतो ते पाहते. दोन्हींमधून तुम्हाला बाजाराचा मूड आणि वेग कळतो.
मी नारिंगी Put. 📊 एकाच धड्यात गर्दीची दोन आवडती टूल्स, कारण ती एकाच प्रश्नाच्या वेगवेगळ्या अर्ध्या भागांची उत्तरे देतात. Bollinger Bands व्होलॅटिलिटी मोजतात — सध्या भाव किती बेफाम आहे. Stochastic ऑसिलेटर मोमेंटम मोजतो — सध्याची हालचाल किती ताणली गेली आहे.
Bollinger Bands: रबरी लिफाफा
मधली रेषा म्हणून मूव्हिंग ॲव्हरेज घ्या. तिच्या वर आणि खाली साधारण 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन अंतरावर दोन बँड्स जोडा. भाव बहुतेक वेळ त्या लिफाफ्याच्या आत राहतो, आणि व्होलॅटिलिटी बदलते तसे बँड्स श्वास घेतात.
मधली रेषा — अलीकडच्या भावाची मूव्हिंग ॲव्हरेज. वरचा आणि खालचा — साधारण 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन दूर. रुंद होणे — व्होलॅटिलिटी वाढत आहे, बँड्स दूर ताणले जातात. आकुंचन — व्होलॅटिलिटी मावळत आहे, एक "squeeze".
लोकांना खरी उत्सुकता त्या squeeze चीच असते. व्होलॅटिलिटी चक्राकार असते: शांत काळानंतर सहसा गोंगाटाचा काळ येतो. घट्ट आकुंचन अनेकदा मोठ्या हालचालीच्या आधी येते — पण लक्षात घ्या, ते दिशेबद्दल *काहीही* सांगत नाही.
वरच्या बँडला स्पर्श करणे हा विक्रीचा संकेत नाही. मजबूत ट्रेंडमध्ये भाव बराच काळ वरच्या बँडवर स्वार राहू शकतो, आणि प्रत्येक स्पर्श उलट दिशेने ट्रेड करण्याची संधी वाटतो. बँडवर स्वार होणे ताकद दाखवते, थकवा नाही.
Stochastic: दोन रेषांचा स्पीडोमीटर
Stochastic %K आणि %D या दोन रेषा काढतो, ज्या 0 ते 100 दरम्यान फिरतात. तो भाव त्याच्या अलीकडच्या रेंजच्या तुलनेत कुठे क्लोज झाला याची तुलना करतो — रेंजच्या वरच्या टोकाजवळ क्लोज झाला तर तो वर जातो, खालच्या टोकाजवळ झाला तर खाली.
%K — वेगवान, कच्ची रेषा. %D — %K ची स्मूद केलेली सरासरी, हळू रेषा. 80 च्या वर — overbought. 20 च्या खाली — oversold.
हा RSI चा चुलतभाऊ आहे, पण दुसऱ्या रेषेमुळेच तो वेगळा शिकण्यासारखा ठरतो. %K आणि %D मधले क्रॉसओव्हर्स हा बहुतेक ट्रेडर्स प्रत्यक्षात वापरतात तो संकेत आहे, विशेषतः ते टोकाच्या झोनमध्ये घडतात तेव्हा.
"overbought" चा खरा अर्थ काय
दोन्ही टूल्समध्ये तीच चूक होऊ शकते, म्हणून स्पष्ट सांगणे गरजेचे आहे: overbought म्हणजे "आता पडणार" असे नाही. त्याचा अर्थ "अलीकडे खूप वाढला आहे". मजबूत ट्रेंडमध्ये भाव वर चढत असताना Stochastic अनेक दिवस 80 च्या वर राहू शकतो, आणि प्रत्येक रीडिंग कोणाला ना कोणाला टॉपसारखे वाटते.
Overbought हे भूतकाळाचे वर्णन आहे, भविष्याचे भाकीत नाही. एखादी रेषा उंचावर आहे याची ट्रेंडला पर्वा नसते.
अधिक विश्वासार्ह वापर म्हणजे divergence: भाव उच्च उच्चांक करतो, पण ऑसिलेटर खालचा उच्चांक करतो. ही विसंगती सांगते की हालचाल आता उरल्यासुरल्या दमावर चालली आहे — आणि नुसत्या रीडिंगच्या उलट, यासाठी बाजाराने प्रत्यक्ष स्वतःशीच असहमत असावे लागते.
Squeeze सांगतो की हालचाल येत आहे. ऑसिलेटर टोकाच्या झोनमधून बाहेर क्रॉस झाला की मोमेंटम वळल्याचे कळते. यापैकी एकही एकट्याने संकेत नाही; दोन्ही मिळून किमान वेळेबद्दल तरी एकमत दाखवतात.
मूडसाठी एक टूल, वेगासाठी एक. प्रत्येकाला तोच प्रश्न विचारा ज्याचे उत्तर ते खरोखर देऊ शकते. ⚙️