பொசிஷன் சைசிங் & ரிஸ்க்

ஆண்டு முழுக்க ஒரே மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கும் இரண்டு டிரேடர்களைக் கற்பனை செய்யுங்கள் — அதே entry-கள், அதே exit-கள், அதே வெற்றி விகிதம். ஒருவர் பணக்காரராகிறார். மற்றவர் மூன்றாவது மாதத்திலேயே வெடித்துச் சிதறுகிறார். வேறுபட்ட ஒரே விஷயம், ஒவ்வொருவரும் ஒரு டிரேடுக்கு எவ்வளவு பணத்தைப் பணயம் வைத்தார்கள் என்பதுதான்.

அதுதான் பொசிஷன் சைசிங். அது கவர்ச்சியானது அல்ல, யாரும் அதைப் பற்றிப் போஸ்ட் போடுவதில்லை, ஆனால் நீங்கள் கற்கப்போகும் எந்த இண்டிகேட்டரை விடவும் அது அமைதியாக அதிக முக்கியம். ஏனெனில் சந்தையைப் பற்றி நீங்கள் சரியாக இருந்தாலும், தவறான நேரத்தில் அளவுக்கு மீறிப் பணம் வைத்தால் திவாலாகலாம்.

திசையைத் தேர்ந்தெடுத்தால் ஒரு டிரேடை வெல்லலாம். அளவைத் தேர்ந்தெடுத்தால் தொடர்ந்து விளையாடலாம்.

1% விதி

கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு புரொஃபஷனலும் நம்பும் பாதுகாப்பு வேலி இதோ: ஒரு டிரேடில் உங்கள் அக்கவுண்ட்டின் சுமார் 1%-க்கு மேல் ஒருபோதும் ரிஸ்க் எடுக்காதீர்கள். 1% முதலீடு அல்ல — டிரேட் முழுக்க உங்களுக்கு எதிராகப் போனால் ரிஸ்க்கில் இருக்கும் 1%.

$10,000 அக்கவுண்ட்டில், அது ஒரு டிரேடுக்கு $100 ரிஸ்க். மிகச் சிறியதாகத் தோன்றுகிறதா? அதுதான் முழு நோக்கமும். தொடர்ந்து பத்து டிரேடுகளை இழந்தாலும் — உண்மையிலேயே மோசமான ஒரு தொடர் — நீங்கள் சுமார் 10% மட்டுமே இழந்திருப்பீர்கள். காயம் படுவீர்கள், புதைந்துபோக மாட்டீர்கள், தொடர்ந்து டிரேட் செய்ய முடியும்.

ஒவ்வொரு டிரேடிலும் 25% ரிஸ்க் எடுக்கும் டிரேடரோடு ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். நான்கு இழப்புகள் — டிரேடிங்கில் முற்றிலும் சாதாரணம் — அக்கவுண்ட் காலி. அதே சந்தை, மிக வேறுபட்ட விதி, முழுக்க அளவால் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

வாங்கிய ஆப்ஷன்கள் பாதி வேலையை உங்களுக்காகச் செய்கின்றன

ஆப்ஷன் உலகம் உங்களுக்குத் தரும் ஒரு பரிசு இதோ. நீங்கள் ஒரு Call அல்லது Put-இல் long போகும்போது, நீங்கள் செலுத்தும் Premium தான் உங்கள் அதிகபட்ச இழப்பு. டிரேட் எவ்வளவு மோசமாகப் போனாலும், அதற்கு மேல் நீங்கள் இழக்கவே முடியாது.

அதனால் சைசிங் மிக எளிதாகிறது: உங்கள் Premium-தான் உள்ளமைந்த stop-loss. மொத்த Premium உங்கள் ரிஸ்க் பட்ஜெட்டுக்குள் பொருந்தும் பொசிஷனைத் தேர்ந்தெடுத்தால் போதும்.

தர்க்கத்தின் திசையைக் கவனியுங்கள். அக்கவுண்ட்டிலிருந்து தொடங்குகிறீர்கள், ரிஸ்க்கை முடிவு செய்கிறீர்கள், பிறகு அதுவே பொசிஷனைத் தீர்மானிக்கட்டும். “எனக்குப் பத்து ஒப்பந்தங்கள் வாங்க வேண்டும்” என்று தொடங்கிப் பின்னோக்கி வேலை செய்யக் கூடாது — அப்படித்தான் பட்ஜெட் உங்களைப் பாதுகாப்பதற்குப் பதிலாக டிரேடுக்குச் சேவை செய்யத் தொடங்குகிறது.

முதலில் அளவு, பிறகுதான் திசை

நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷனும் ஒரு எண்ணை, நீங்கள் தோளைக் குலுக்கிவிட்டுப் போகக்கூடிய அளவுக்குச் சுருக்க வேண்டும்: உங்கள் மோசமான நிலை இழப்பு. எந்த ஒரு டிரேடும் உங்களைப் பெரிதாகக் காயப்படுத்த முடியாதபோது, இழப்புத் தொடர் ஒரு பேரழிவாக அல்லாமல் ஒரு புள்ளிவிவரமாக மாறுகிறது — மோசமான டிராடவுன் ஒரு சிறு இறக்கமாகவே இருக்கிறது, மரணமாக அல்ல.

சிறிய ரிஸ்க், நீண்ட ஆயுள், கூட்டுப் பெருக்கம். கடைசியில் இன்னும் நிற்கும் டிரேடரே கிட்டத்தட்ட இயல்பாக வெல்கிறார். அடுத்து: சரியான அளவுள்ள டிரேடில் நுழைந்த பிறகு, அதிலிருந்து உண்மையில் எப்படி வெளியேறுவது? 🎓