ಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್‌ನ ರಿಸ್ಕ್
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು
ಓದಿದೆ
ಆರಂಭಿಕರು “ನಾನು ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣತರು “ಎಷ್ಟು?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ — ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ — ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿಗಳು, ಅದೇ ನಿರ್ಗಮನಗಳು, ಅದೇ ಗೆಲುವಿನ ದರ. ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ: ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದು.
ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಸಿಂಗ್. ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಿಂತ ಅದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ ದಿವಾಳಿಯಾಗಬಹುದು.
ದಿಕ್ಕು ಆರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಗಾತ್ರ ಆರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆಟವಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು.
ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಲ್ಲ — ಪರಿಣತರಾಗುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದು. ಸೈಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಸೀಟ್‌ಬೆಲ್ಟ್.
1% ನಿಯಮ
ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಪರಿಣತ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಾ ಬೇಲಿ ಇದು: ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ನ ಸುಮಾರು 1%-ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1% ಹೂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ — ಟ್ರೇಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ರಿಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 1%.
$10,000 ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ $100 ರಿಸ್ಕ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶ. ಸತತ ಹತ್ತು ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋತರೂ — ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೀಕರ ಸರಣಿ — ನೀವು ಸುಮಾರು 10% ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ, ಹೂತುಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲು ಮುಕ್ತರು.
ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ಬಹುತೇಕ ಅತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ — ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೋರಿಂಗ್ ಪಣದ ಗಾತ್ರಗಳು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲವನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ. ಸಾಹಸದ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾರ ಬಂದರೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ವಿಂಗ್‌ಗೆ 25% ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ನಾಲ್ಕು ನಷ್ಟಗಳು — ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ — ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾದದ್ದು.
ಖರೀದಿಸಿದ Options ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ
Options ಜಗತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಉಡುಗೊರೆ ಇದು. ನೀವು Call ಅಥವಾ Put Long ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಕೊಡುವ Premium ಮೊತ್ತವೇ ನಿಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ. ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೋದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಸೈಸಿಂಗ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ: ನಿಮ್ಮ Premium ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ stop-loss. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು Premium ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಬಜೆಟ್‌ನೊಳಗೆ ಹೊಂದುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಅಕೌಂಟ್ $5,000 → 1% ರಿಸ್ಕ್ ಎಂದರೆ $50. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ $50 → ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು $120 ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ Strike ಹುಡುಕಿ. ಸರಳ.
ತರ್ಕದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ, ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನಂತರ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. “ನನಗೆ ಹತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಶುರುಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ — ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಜೆಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಟ್ರೇಡ್‌ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಗಾತ್ರ, ನಂತರ ದಿಕ್ಕು
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು: ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದಾಗ, ನಷ್ಟದ ಸರಣಿ ದುರಂತದ ಬದಲು ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ — ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಸಾವಾಗದೆ ಒಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಖಚಿತ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು “ತಪ್ಪಲಾಗದ” ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಸುರಿದ ಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಾಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲೆಂದೇ ಸೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ.
ಸಣ್ಣ ರಿಸ್ಕ್, ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಂತಿರುವ ಟ್ರೇಡರ್ ಬಹುತೇಕ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ: ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ? 🎓